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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 650.00 | 37 956.00 | 15 694.00 | 53 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 373.00 | 37 956.00 | 537 417.00 | 575 373.00 |
BT Marchandises | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 199.00 | 37 956.00 | 766 243.00 | 804 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 091.00 | 65 841.00 | | 90 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 454.00 | 52 251.00 | | 63 454.00 |
DL TOTAL (I) | 208 546.00 | 173 091.00 | | 208 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 561.00 | 240 704.00 | | 202 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 730.00 | 263 408.00 | | 284 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 492.00 | 32 721.00 | | 37 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 914.00 | 30 736.00 | | 32 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 697.00 | 567 939.00 | | 557 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 243.00 | 741 031.00 | | 766 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 807.00 | 365 738.00 | | 394 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 273.00 | | 100.00 | 575 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | 100.00 | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 591.00 | 5 365.00 | | 32 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 591.00 | 5 365.00 | | 32 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 561.00 | 39 671.00 | 162 890.00 | 202 561.00 |
VI Groupe et associés | 284 730.00 | 284 730.00 | | 284 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 251.00 | 33 543.00 | 4 708.00 | 38 251.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 697.00 | 394 807.00 | 162 890.00 | 557 697.00 |