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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 650.00 | 43 321.00 | 10 329.00 | 53 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 450.00 | 43 321.00 | 532 129.00 | 575 450.00 |
BT Marchandises | 57 211.00 | | 57 211.00 | 57 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CF Disponibilités | 163 326.00 | | 163 326.00 | 163 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 501.00 | | 261 501.00 | 261 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 951.00 | 43 321.00 | 793 630.00 | 836 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 546.00 | 90 091.00 | | 153 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 941.00 | 63 454.00 | | 45 941.00 |
DL TOTAL (I) | 254 487.00 | 208 546.00 | | 254 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 179.00 | 202 561.00 | | 163 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 831.00 | 284 730.00 | | 292 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 355.00 | 37 492.00 | | 56 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 779.00 | 32 914.00 | | 26 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 143.00 | 557 697.00 | | 539 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 630.00 | 766 243.00 | | 793 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 842.00 | 394 807.00 | | 416 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 373.00 | | 77.00 | 575 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | 77.00 | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 956.00 | 5 365.00 | | 37 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 956.00 | 5 365.00 | | 37 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 179.00 | 40 878.00 | 122 301.00 | 163 179.00 |
VI Groupe et associés | 292 831.00 | 292 831.00 | | 292 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 808.00 | 39 023.00 | 4 785.00 | 43 808.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 143.00 | 416 842.00 | 122 301.00 | 539 143.00 |