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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 710.00 | 33.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 112.00 | 708.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 641.00 | 48 408.00 | 13 233.00 | 61 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 277.00 | 51 230.00 | 536 047.00 | 587 277.00 |
BT Marchandises | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 282 656.00 | | 282 656.00 | 282 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 988.00 | | 382 988.00 | 382 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 264.00 | 51 230.00 | 919 034.00 | 970 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 157.00 | 226 866.00 | | 248 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 329.00 | 56 289.00 | | 72 329.00 |
DL TOTAL (I) | 375 486.00 | 338 157.00 | | 375 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 194.00 | 80 538.00 | | 37 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 818.00 | 316 599.00 | | 391 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 54 041.00 | | 69 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 397.00 | 27 423.00 | | 45 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 549.00 | 478 601.00 | | 543 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 034.00 | 816 758.00 | | 919 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 549.00 | 441 473.00 | | 543 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 271.00 | | 4 006.00 | 583 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 743.00 | | | 519 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 510.00 | | 3 951.00 | 58 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | 54.00 | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 934.00 | 3 296.00 | | 47 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 915.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | 2 381.00 | | 46 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VI Groupe et associés | 391 818.00 | 391 818.00 | | 391 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 089.00 | 23 031.00 | 5 058.00 | 28 089.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 549.00 | 543 549.00 | | 543 549.00 |