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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 1 795.00 | 948.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 9.00 | 811.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 690.00 | 46 130.00 | 11 560.00 | 57 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 271.00 | 47 934.00 | 535 337.00 | 583 271.00 |
BT Marchandises | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 193 443.00 | | 193 443.00 | 193 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 421.00 | | 281 421.00 | 281 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 692.00 | 47 934.00 | 816 758.00 | 864 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 866.00 | 199 487.00 | | 226 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 289.00 | 55 381.00 | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 338 157.00 | 309 868.00 | | 338 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 538.00 | 122 519.00 | | 80 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 599.00 | 292 052.00 | | 316 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 041.00 | 48 789.00 | | 54 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 423.00 | 27 838.00 | | 27 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 601.00 | 491 199.00 | | 478 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 758.00 | 801 066.00 | | 816 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 473.00 | 410 804.00 | | 441 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 774.00 | | 10 597.00 | 581 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 583 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 58 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 743.00 | | | 519 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 050.00 | | 10 560.00 | 57 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | 37.00 | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 220.00 | 5 860.00 | 8 146.00 | 50 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 915.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 340.00 | 4 945.00 | 8 146.00 | 49 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 538.00 | 43 410.00 | 37 128.00 | 80 538.00 |
VI Groupe et associés | 316 599.00 | 316 599.00 | | 316 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 971.00 | 15 968.00 | 5 003.00 | 20 971.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 601.00 | 441 473.00 | 37 128.00 | 478 601.00 |