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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 215.00 | 605.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 641.00 | 50 853.00 | 10 788.00 | 61 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 623.00 | 53 811.00 | 533 812.00 | 587 623.00 |
BT Marchandises | 74 494.00 | | 74 494.00 | 74 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 354 186.00 | | 354 186.00 | 354 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 682.00 | | 464 682.00 | 464 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 305.00 | 53 811.00 | 998 494.00 | 1 052 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 986.00 | 248 157.00 | | 286 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 264.00 | 72 329.00 | | 108 264.00 |
DL TOTAL (I) | 450 250.00 | 375 486.00 | | 450 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 094.00 | 391 818.00 | | 423 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 480.00 | 69 140.00 | | 81 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 162.00 | 45 397.00 | | 43 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 244.00 | 543 549.00 | | 548 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 494.00 | 919 034.00 | | 998 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 244.00 | 543 549.00 | | 548 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 277.00 | | 347.00 | 587 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 743.00 | | | 519 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | 347.00 | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 230.00 | 2 581.00 | | 51 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 33.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 520.00 | 2 548.00 | | 48 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 423 094.00 | 423 094.00 | | 423 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 407.00 | 36 003.00 | 5 404.00 | 41 407.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 736.00 | 547 736.00 | | 547 736.00 |