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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 880.00 | 1 863.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 050.00 | 49 340.00 | 7 710.00 | 57 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 774.00 | 50 220.00 | 531 554.00 | 581 774.00 |
BT Marchandises | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 111.00 | 1 185.00 | 17 926.00 | 19 111.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 173 296.00 | | 173 296.00 | 173 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 697.00 | 1 185.00 | 269 512.00 | 270 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 471.00 | 51 405.00 | 801 066.00 | 852 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 487.00 | 153 546.00 | | 199 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 381.00 | 45 941.00 | | 55 381.00 |
DL TOTAL (I) | 309 868.00 | 254 487.00 | | 309 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 519.00 | 163 179.00 | | 122 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 052.00 | 292 831.00 | | 292 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 56 355.00 | | 48 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 838.00 | 26 779.00 | | 27 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 199.00 | 539 143.00 | | 491 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 066.00 | 793 630.00 | | 801 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 804.00 | 416 842.00 | | 410 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 450.00 | | 6 324.00 | 575 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | 2 743.00 | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 650.00 | | 3 400.00 | 53 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 181.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 321.00 | 6 899.00 | | 43 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 6 019.00 | | 43 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 519.00 | 42 124.00 | 80 395.00 | 122 519.00 |
VI Groupe et associés | 292 052.00 | 292 052.00 | | 292 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 008.00 | 27 042.00 | 4 966.00 | 32 008.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 199.00 | 410 804.00 | 80 395.00 | 491 199.00 |