| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 933.00 | 165 639.00 | 147 293.00 | 312 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 845.00 | 189 640.00 | 291 205.00 | 480 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 585.00 | 355 675.00 | 469 909.00 | 825 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BT Marchandises | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BZ Autres créances | 227 865.00 | | 227 865.00 | 227 865.00 |
CF Disponibilités | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 162.00 | | 398 162.00 | 398 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 748.00 | 355 675.00 | 868 072.00 | 1 223 748.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 059.00 | | | 214 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
DL TOTAL (I) | 463 109.00 | | | 463 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 838.00 | | | 247 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 962.00 | | | 404 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 072.00 | | | 868 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 962.00 | | | 404 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485 729.00 | | 3 485 729.00 | 3 485 729.00 |
FG Production vendue services | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 319.00 | | 3 488 319.00 | 3 488 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 877.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 076.00 | | | 3 515 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 026.00 | | | 3 376 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 455.00 | | 194 449.00 | 661 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 16 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 318.00 | 825 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 188.00 | 793 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 009.00 | | 193 959.00 | 629 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | 490.00 | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 958.00 | 100 877.00 | 17 159.00 | 271 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 562.00 | 100 877.00 | 17 159.00 | 271 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 838.00 | 247 838.00 | | 247 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
VP Divers | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 910.00 | 255 950.00 | 15 960.00 | 271 910.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 962.00 | 404 962.00 | | 404 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
ST Autres comptes | 194 144.00 | | | 194 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 505.00 | | | 134 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 052.00 | | | 194 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 462.00 | | | 194 462.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 679.00 | | | 449 679.00 |