| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 730.00 | 295 257.00 | 121 472.00 | 416 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 963.00 | 423 469.00 | 168 493.00 | 591 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 760.00 | 719 123.00 | 321 636.00 | 1 040 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BT Marchandises | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BZ Autres créances | 229 638.00 | | 229 638.00 | 229 638.00 |
CF Disponibilités | 663 640.00 | | 663 640.00 | 663 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 609.00 | | 994 609.00 | 994 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 370.00 | 719 123.00 | 1 316 246.00 | 2 035 370.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 090.00 | | | 317 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 274.00 | | | 285 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 718 164.00 | | | 718 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 678.00 | | | 268 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 806.00 | | | 314 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 081.00 | | | 598 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 246.00 | | | 1 316 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 081.00 | | | 598 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 712.00 | | 81 210.00 | 1 097 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 793.00 | 1 040 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 15 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 793.00 | 1 008 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 396.00 | | 80 460.00 | 1 046 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | 750.00 | 15 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 588.00 | 143 953.00 | 90 418.00 | 665 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 192.00 | 143 953.00 | 90 418.00 | 665 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 678.00 | 268 678.00 | | 268 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 230.00 | 157 230.00 | | 157 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 686.00 | 261 466.00 | 16 220.00 | 277 686.00 |
VW T.V.A. | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 081.00 | 598 081.00 | | 598 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
ST Autres comptes | 268 743.00 | | | 268 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
YT Sous‐traitance | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 504.00 | | | 270 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 453.00 | | | 272 453.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 905.00 | | | 578 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |