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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 026.00 | 328 554.00 | 174 471.00 | 503 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 190.00 | 469 486.00 | 132 703.00 | 602 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 282.00 | 798 437.00 | 338 845.00 | 1 137 282.00 |
BT Marchandises | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BZ Autres créances | 148 111.00 | | 148 111.00 | 148 111.00 |
CF Disponibilités | 838 100.00 | | 838 100.00 | 838 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 369.00 | | 1 105 369.00 | 1 105 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 652.00 | 798 437.00 | 1 444 215.00 | 2 242 652.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 365.00 | | | 402 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 461.00 | | | 305 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DL TOTAL (I) | 828 979.00 | | | 828 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 023.00 | | | 376 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 083.00 | | | 238 083.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 235.00 | | | 615 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 215.00 | | | 1 444 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 235.00 | | | 615 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 760.00 | | 98 822.00 | 1 040 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 137 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 1 105 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 694.00 | | 98 822.00 | 1 008 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 123.00 | 81 613.00 | 2 300.00 | 719 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 727.00 | 81 613.00 | 2 300.00 | 718 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 023.00 | 376 023.00 | | 376 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VB T. V. A. | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 888.00 | 175 668.00 | 16 220.00 | 191 888.00 |
VW T.V.A. | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 235.00 | 615 235.00 | | 615 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
ST Autres comptes | 262 574.00 | | | 262 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
YT Sous‐traitance | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 096.00 | | | 252 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 092.00 | | | 260 092.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 871.00 | | | 558 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |