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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 648.00 | 204 982.00 | 135 665.00 | 340 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 615.00 | 254 060.00 | 293 554.00 | 547 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 069.00 | 459 439.00 | 480 630.00 | 940 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BT Marchandises | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BZ Autres créances | 156 885.00 | | 156 885.00 | 156 885.00 |
CF Disponibilités | 243 695.00 | | 243 695.00 | 243 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 308.00 | | 511 308.00 | 511 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 378.00 | 459 439.00 | 991 938.00 | 1 451 378.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 109.00 | | | 223 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 023.00 | | | 179 023.00 |
DL TOTAL (I) | 512 132.00 | | | 512 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 812.00 | | | 294 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 670.00 | | | 177 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 806.00 | | | 479 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 938.00 | | | 991 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 806.00 | | | 479 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 585.00 | | 116 329.00 | 825 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 940 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 888 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | 20 000.00 | 15 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 779.00 | | 96 329.00 | 793 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 675.00 | 105 537.00 | 1 774.00 | 355 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 279.00 | 105 537.00 | 1 774.00 | 355 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 812.00 | 294 812.00 | | 294 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VP Divers | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 440.00 | 188 480.00 | 15 960.00 | 204 440.00 |
VW T.V.A. | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 806.00 | 479 806.00 | | 479 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
ST Autres comptes | 217 179.00 | | | 217 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 986.00 | | | 131 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 728.00 | | | 198 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 770.00 | | | 212 770.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 751.00 | | | 483 751.00 |