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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 388.00 | 242 766.00 | 123 621.00 | 366 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 578.00 | 321 956.00 | 285 621.00 | 607 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 282.00 | 565 119.00 | 460 163.00 | 1 025 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BT Marchandises | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BZ Autres créances | 178 198.00 | | 178 198.00 | 178 198.00 |
CF Disponibilités | 355 628.00 | | 355 628.00 | 355 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 936.00 | | 665 936.00 | 665 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 219.00 | 565 119.00 | 1 126 099.00 | 1 691 219.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 132.00 | | | 252 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
DL TOTAL (I) | 539 378.00 | | | 539 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 078.00 | | | 335 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 271.00 | | | 250 271.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 720.00 | | | 586 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 099.00 | | | 1 126 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 720.00 | | | 586 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 069.00 | | 88 162.00 | 940 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949.00 | 1 025 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 973 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 263.00 | | 88 162.00 | 888 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 439.00 | 108 138.00 | 2 459.00 | 459 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 043.00 | 108 138.00 | 2 459.00 | 459 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 078.00 | 335 078.00 | | 335 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 902.00 | 72 902.00 | | 72 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VP Divers | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 896.00 | 225 426.00 | 15 470.00 | 240 896.00 |
VW T.V.A. | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 720.00 | 586 720.00 | | 586 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
ST Autres comptes | 248 629.00 | | | 248 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
YT Sous‐traitance | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 424.00 | | | 231 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 831.00 | | | 538 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |