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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 415.00 | 275 409.00 | 113 005.00 | 388 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 981.00 | 389 782.00 | 268 198.00 | 657 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 712.00 | 665 588.00 | 432 124.00 | 1 097 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BT Marchandises | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BZ Autres créances | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
CF Disponibilités | 399 104.00 | | 399 104.00 | 399 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 055.00 | | 654 055.00 | 654 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 768.00 | 665 588.00 | 1 086 180.00 | 1 751 768.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 378.00 | | | 279 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
DL TOTAL (I) | 552 090.00 | | | 552 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 132.00 | | | 279 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 855.00 | | | 245 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 089.00 | | | 534 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 180.00 | | | 1 086 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 089.00 | | | 534 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 282.00 | | 75 694.00 | 1 025 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 1 097 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 1 046 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 966.00 | | 75 694.00 | 973 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 119.00 | 103 733.00 | 3 264.00 | 565 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 723.00 | 103 733.00 | 3 264.00 | 564 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 132.00 | 279 132.00 | | 279 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 474.00 | 178 004.00 | 15 470.00 | 193 474.00 |
VW T.V.A. | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 089.00 | 534 089.00 | | 534 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
ST Autres comptes | 244 290.00 | | | 244 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 359.00 | | | 149 359.00 |
YT Sous‐traitance | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 943.00 | | | 202 943.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 842.00 | | | 544 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |