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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 740.00 | 377 143.00 | 192 596.00 | 569 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 727.00 | 504 213.00 | 120 513.00 | 624 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 533.00 | 881 753.00 | 344 779.00 | 1 226 533.00 |
BT Marchandises | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BZ Autres créances | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 690 938.00 | | 690 938.00 | 690 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 952.00 | | 982 952.00 | 982 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 485.00 | 881 753.00 | 1 327 731.00 | 2 209 485.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 826.00 | | | 557 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 790 354.00 | | | 790 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 359.00 | | | 310 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 214.00 | | | 212 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 377.00 | | | 537 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 731.00 | | | 1 327 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 377.00 | | | 537 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 282.00 | | 112 727.00 | 1 137 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 477.00 | 1 226 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 477.00 | 1 194 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 216.00 | | 112 727.00 | 1 105 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 437.00 | 104 055.00 | 20 738.00 | 798 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 041.00 | 104 055.00 | 20 738.00 | 798 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 359.00 | 310 359.00 | | 310 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
VI Groupe et associés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 718.00 | 200 498.00 | 16 220.00 | 216 718.00 |
VW T.V.A. | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 377.00 | 537 377.00 | | 537 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
ST Autres comptes | 250 287.00 | | | 250 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 302.00 | | | 134 302.00 |
YT Sous‐traitance | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 309.00 | | | 249 309.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 914.00 | | | 574 914.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |