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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
BT Marchandises | 1 247 379.00 | 2 311.00 | 1 245 068.00 | 1 247 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 824.00 | 4 682.00 | 115 143.00 | 119 824.00 |
BZ Autres créances | 1 963 204.00 | | 1 963 204.00 | 1 963 204.00 |
CF Disponibilités | 878 017.00 | | 878 017.00 | 878 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 064.00 | 6 993.00 | 4 274 071.00 | 4 281 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 992.00 | 6 993.00 | 4 504 999.00 | 4 511 992.00 |
CU Autres participations | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 785.00 | 1 205 980.00 | | 1 534 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 298.00 | 328 806.00 | | 327 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 083.00 | 1 644 785.00 | | 1 972 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 036.00 | 14 340.00 | | 184 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 642.00 | 2 309 351.00 | | 1 873 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 613.00 | 502 614.00 | | 466 613.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 4 063.00 | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532 916.00 | 2 830 503.00 | | 2 532 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 999.00 | 4 475 288.00 | | 4 504 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 916.00 | 2 830 503.00 | | 2 532 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 737 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 947 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 790 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 550 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 7 071.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 7 071.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 413.00 | 3 346.00 | | 13 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 413.00 | 3 346.00 | | 13 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 850.00 | 3 725.00 | | -11 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 554.00 | 53 119.00 | | 46 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 418.00 | 85 472.00 | | 78 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 017 995.00 | 26 085 814.00 | | 26 017 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 690 698.00 | 25 757 008.00 | | 25 690 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 298.00 | 328 806.00 | | 327 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 128.00 | | | 234 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 128.00 | | | 234 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 642.00 | 1 873 642.00 | | 1 873 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 256.00 | 176 256.00 | | 176 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 668.00 | 2 155 668.00 | | 2 155 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 916.00 | 2 532 916.00 | | 2 532 916.00 |