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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
BT Marchandises | 1 213 294.00 | 1 596.00 | 1 211 698.00 | 1 213 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 985.00 | 7 696.00 | 119 290.00 | 126 985.00 |
BZ Autres créances | 1 932 864.00 | | 1 932 864.00 | 1 932 864.00 |
CF Disponibilités | 1 182 776.00 | | 1 182 776.00 | 1 182 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 272.00 | 9 292.00 | 4 528 980.00 | 4 538 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 200.00 | 9 292.00 | 4 759 908.00 | 4 769 200.00 |
CU Autres participations | 230 928.00 | | 230 928.00 | 230 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 083.00 | 1 534 785.00 | | 1 862 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 767.00 | 327 298.00 | | 328 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 849.00 | 1 972 083.00 | | 2 300 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | 1 065.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 507.00 | 1 873 642.00 | | 1 920 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 899.00 | 466 613.00 | | 516 899.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 7 560.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 058.00 | 2 532 916.00 | | 2 459 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 908.00 | 4 504 999.00 | | 4 759 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 058.00 | 2 532 916.00 | | 2 459 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | 1 065.00 | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 430 328.00 | | 26 430 328.00 | 26 430 328.00 |
FG Production vendue services | 229 331.00 | | 229 331.00 | 229 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 659 659.00 | | 26 659 659.00 | 26 659 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 747 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 397 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 308 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 187.00 | 1 563.00 | | 13 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 187.00 | 1 563.00 | | 13 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 13 413.00 | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 13 413.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 477.00 | -11 850.00 | | 9 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 402.00 | 46 554.00 | | 48 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 286.00 | 78 418.00 | | 81 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 770 354.00 | 26 017 995.00 | | 26 770 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 441 588.00 | 25 690 698.00 | | 26 441 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 767.00 | 327 298.00 | | 328 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 928.00 | | | 230 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 928.00 | | | 230 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 311.00 | 1 596.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 993.00 | 4 879.00 | 2 580.00 | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 993.00 | 4 879.00 | 2 580.00 | 6 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 879.00 | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 507.00 | 1 920 507.00 | | 1 920 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 202.00 | 2 142 202.00 | | 2 142 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 058.00 | 2 459 058.00 | | 2 459 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |