| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 257.00 | | 281 257.00 | 281 257.00 |
BT Marchandises | 1 590 944.00 | | 1 590 944.00 | 1 590 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 382.00 | 372.00 | 95 010.00 | 95 382.00 |
BZ Autres créances | 1 931 732.00 | | 1 931 732.00 | 1 931 732.00 |
CF Disponibilités | 1 256 401.00 | | 1 256 401.00 | 1 256 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 815.00 | | 106 815.00 | 106 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 275.00 | 372.00 | 4 980 903.00 | 4 981 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 532.00 | 372.00 | 5 262 160.00 | 5 262 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 181.00 | 1 648 412.00 | | 1 870 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 084.00 | 221 769.00 | | 400 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 265.00 | 1 980 181.00 | | 2 380 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 320.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 456.00 | 21 960.00 | | 40 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 565.00 | 2 317 501.00 | | 2 093 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 357.00 | 666 981.00 | | 742 357.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 3 705.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 895.00 | 3 010 466.00 | | 2 881 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 160.00 | 4 990 647.00 | | 5 262 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 895.00 | 3 010 466.00 | | 2 881 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 320.00 | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 663 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 851 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 052 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 225 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 478 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 267.00 | 50 697.00 | | 66 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 662.00 | 50 697.00 | | 66 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 1 589.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 1 589.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 097.00 | 49 107.00 | | 64 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 992.00 | 57 711.00 | | 124 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 948.00 | 38 617.00 | | 119 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 126 501.00 | 29 111 662.00 | | 31 126 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 726 416.00 | 28 889 893.00 | | 30 726 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 084.00 | 221 769.00 | | 400 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 908.00 | 3 386.00 | | 7 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 548.00 | | 37 709.00 | 243 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 548.00 | | 37 709.00 | 243 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 954.00 | 74.00 | 656.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | 74.00 | 656.00 | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 74.00 | 656.00 | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 565.00 | 2 093 565.00 | | 2 093 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 357.00 | 742 357.00 | | 742 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
UP Prêts | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
UX Autres créances clients | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931 732.00 | 1 931 732.00 | | 1 931 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 938.00 | 2 135 085.00 | 72 853.00 | 2 207 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 895.00 | 2 881 895.00 | | 2 881 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |