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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 548.00 | | 243 548.00 | 243 548.00 |
BT Marchandises | 1 595 760.00 | | 1 595 760.00 | 1 595 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 069.00 | 954.00 | 76 116.00 | 77 069.00 |
BZ Autres créances | 1 750 375.00 | | 1 750 375.00 | 1 750 375.00 |
CF Disponibilités | 1 219 549.00 | | 1 219 549.00 | 1 219 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 053.00 | 954.00 | 4 747 099.00 | 4 748 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 601.00 | 954.00 | 4 990 647.00 | 4 991 601.00 |
CU Autres participations | 176 848.00 | | 176 848.00 | 176 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 412.00 | 1 852 381.00 | | 1 648 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 769.00 | 196 031.00 | | 221 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 181.00 | 2 158 412.00 | | 1 980 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 120.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 960.00 | 21 100.00 | | 21 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 501.00 | 2 148 099.00 | | 2 317 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 981.00 | 634 090.00 | | 666 981.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 3 581.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 466.00 | 2 806 991.00 | | 3 010 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 647.00 | 4 965 403.00 | | 4 990 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 466.00 | 2 806 991.00 | | 3 010 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 120.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 746 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 901 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 052 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 640 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 791 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 697.00 | 116 722.00 | | 50 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 697.00 | 116 722.00 | | 50 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 2 217.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 2 217.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 107.00 | 114 504.00 | | 49 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 711.00 | 34 844.00 | | 57 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 617.00 | 17 122.00 | | 38 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 111 662.00 | 28 489 095.00 | | 29 111 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 889 893.00 | 28 293 064.00 | | 28 889 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 769.00 | 196 031.00 | | 221 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 386.00 | 5 545.00 | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 169.00 | | 20 379.00 | 223 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 169.00 | | 20 379.00 | 223 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 654.00 | 350.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 654.00 | 350.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 654.00 | 350.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 501.00 | 2 317 501.00 | | 2 317 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 981.00 | 666 981.00 | | 666 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 375.00 | 1 750 375.00 | | 1 750 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 443.00 | 1 932 743.00 | 66 700.00 | 1 999 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 466.00 | 3 010 466.00 | | 3 010 466.00 |