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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 208.00 | | 287 208.00 | 287 208.00 |
BT Marchandises | 1 800 629.00 | | 1 800 629.00 | 1 800 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 678.00 | 378.00 | 156 300.00 | 156 678.00 |
BZ Autres créances | 1 267 884.00 | | 1 267 884.00 | 1 267 884.00 |
CF Disponibilités | 850 606.00 | | 850 606.00 | 850 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 209.00 | 378.00 | 4 171 831.00 | 4 172 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 417.00 | 378.00 | 4 459 040.00 | 4 459 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | 212 048.00 | | 212 048.00 | 212 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 265.00 | 1 870 181.00 | | 1 070 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 673.00 | 400 084.00 | | 218 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 938.00 | 2 380 265.00 | | 1 398 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 512.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 780.00 | 40 456.00 | | 23 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 676.00 | 2 093 565.00 | | 2 382 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 179.00 | 742 357.00 | | 648 179.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | 5 005.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 102.00 | 2 881 895.00 | | 3 060 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 040.00 | 5 262 160.00 | | 4 459 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 546 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 746 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 902 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 453 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 632 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 781.00 | 66 267.00 | | 36 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 781.00 | 66 662.00 | | 36 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 813.00 | 2 565.00 | | 7 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 813.00 | 2 565.00 | | 7 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 967.00 | 64 097.00 | | 28 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 328.00 | 124 992.00 | | 92 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 119 948.00 | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 958 669.00 | 31 126 501.00 | | 32 958 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 739 996.00 | 30 726 416.00 | | 32 739 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 673.00 | 400 084.00 | | 218 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 257.00 | | 5 951.00 | 281 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 257.00 | | 5 951.00 | 281 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372.00 | 378.00 | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 378.00 | 372.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | 378.00 | 372.00 | 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 676.00 | 2 382 676.00 | | 2 382 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 179.00 | 648 179.00 | | 648 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
UX Autres créances clients | 156 678.00 | 156 678.00 | | 156 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 884.00 | 1 267 884.00 | | 1 267 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 133.00 | 1 520 973.00 | 75 160.00 | 1 596 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 102.00 | 3 060 102.00 | | 3 060 102.00 |