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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 169.00 | | 223 169.00 | 223 169.00 |
BT Marchandises | 1 618 592.00 | | 1 618 592.00 | 1 618 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 591.00 | 650.00 | 104 941.00 | 105 591.00 |
BZ Autres créances | 2 034 346.00 | | 2 034 346.00 | 2 034 346.00 |
CF Disponibilités | 898 478.00 | | 898 478.00 | 898 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 883.00 | 650.00 | 4 742 234.00 | 4 742 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 052.00 | 650.00 | 4 965 403.00 | 4 966 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 164 048.00 | | 164 048.00 | 164 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 381.00 | 1 890 849.00 | | 1 852 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 031.00 | 361 532.00 | | 196 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 412.00 | 2 362 381.00 | | 2 158 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 700.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | 19 740.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 099.00 | 1 929 283.00 | | 2 148 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 090.00 | 636 048.00 | | 634 090.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 36 482.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 991.00 | 2 622 253.00 | | 2 806 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 403.00 | 4 984 635.00 | | 4 965 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 991.00 | 2 622 253.00 | | 2 806 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 909 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 111 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 362 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 690 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 14 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 238 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 722.00 | 38 771.00 | | 116 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 722.00 | 38 771.00 | | 116 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 10 167.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 10 167.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 504.00 | 28 604.00 | | 114 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 844.00 | 56 420.00 | | 34 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 105 025.00 | | 17 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 489 095.00 | 26 923 989.00 | | 28 489 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 293 064.00 | 26 562 457.00 | | 28 293 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 031.00 | 361 532.00 | | 196 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 619.00 | | 550.00 | 222 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 619.00 | | 550.00 | 222 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 099.00 | 2 148 099.00 | | 2 148 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 121.00 | 550.00 | 58 571.00 | 59 121.00 |
UX Autres créances clients | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 2 034 346.00 | 2 034 346.00 | | 2 034 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 090.00 | 634 090.00 | | 634 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 935.00 | 2 226 364.00 | 58 571.00 | 2 284 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 991.00 | 2 806 991.00 | | 2 806 991.00 |