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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 619.00 | | 222 619.00 | 222 619.00 |
BT Marchandises | 1 325 147.00 | | 1 325 147.00 | 1 325 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 859.00 | 8 365.00 | 171 494.00 | 179 859.00 |
BZ Autres créances | 2 446 835.00 | | 2 446 835.00 | 2 446 835.00 |
CF Disponibilités | 743 971.00 | | 743 971.00 | 743 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 380.00 | 8 365.00 | 4 762 016.00 | 4 770 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 999.00 | 8 365.00 | 4 984 635.00 | 4 992 999.00 |
CU Autres participations | 164 048.00 | | 164 048.00 | 164 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 849.00 | 1 862 083.00 | | 1 890 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 532.00 | 328 767.00 | | 361 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 381.00 | 2 300 849.00 | | 2 362 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 1 490.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 740.00 | 16 420.00 | | 19 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 283.00 | 1 920 507.00 | | 1 929 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 048.00 | 516 899.00 | | 636 048.00 |
EA Autres dettes | 36 482.00 | 3 742.00 | | 36 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 253.00 | 2 459 058.00 | | 2 622 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 635.00 | 4 759 908.00 | | 4 984 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 253.00 | 2 459 058.00 | | 2 622 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 1 490.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 517 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 699 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 873 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 525 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 390 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 771.00 | 13 187.00 | | 38 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 771.00 | 13 187.00 | | 38 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 167.00 | 3 710.00 | | 10 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 167.00 | 3 710.00 | | 10 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 604.00 | 9 477.00 | | 28 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 420.00 | 48 402.00 | | 56 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 025.00 | 81 286.00 | | 105 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 923 989.00 | 26 770 354.00 | | 26 923 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 562 457.00 | 26 441 588.00 | | 26 562 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 532.00 | 328 767.00 | | 361 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 928.00 | | | 230 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 928.00 | | | 230 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 696.00 | 988.00 | 319.00 | 7 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 292.00 | 988.00 | 1 915.00 | 9 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 292.00 | 988.00 | 1 915.00 | 9 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 283.00 | 1 929 283.00 | | 1 929 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
UX Autres créances clients | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440.00 | | | 440.00 |
VP Divers | 2 446 835.00 | 2 446 835.00 | | 2 446 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 048.00 | 636 048.00 | | 636 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 833.00 | 2 701 262.00 | 58 571.00 | 2 759 833.00 |