| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 915.00 | 915.00 | 90 000.00 | 90 915.00 |
AH Fonds commercial | 566 400.00 | | 566 400.00 | 566 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 3 152.00 | 1 936.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 675.00 | 34 924.00 | 85 752.00 | 120 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 930.00 | 38 991.00 | 746 939.00 | 785 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 134.00 | 7 143.00 | 103 991.00 | 111 134.00 |
BZ Autres créances | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CF Disponibilités | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 291.00 | 7 143.00 | 249 148.00 | 256 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 221.00 | 46 134.00 | 996 087.00 | 1 042 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 511.00 | 97 860.00 | | 198 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 597.00 | 100 651.00 | | 106 597.00 |
DL TOTAL (I) | 360 109.00 | 253 511.00 | | 360 109.00 |
DP Provisions pour risques | 102 892.00 | 113 053.00 | | 102 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 892.00 | 113 053.00 | | 102 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 758.00 | 358 848.00 | | 314 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 030.00 | 30 761.00 | | 32 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 439.00 | | 13 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 417.00 | 153 097.00 | | 128 417.00 |
EA Autres dettes | 44 027.00 | 135.00 | | 44 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 087.00 | 556 280.00 | | 533 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 087.00 | 922 844.00 | | 996 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 471.00 | 303 075.00 | | 341 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 992.00 | | 1 210 992.00 | 1 210 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 992.00 | | 1 210 992.00 | 1 210 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 21 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 534.00 | 4 952.00 | | 8 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 357.00 | 26 865.00 | | 24 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 1 412.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 2 808.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 6 192.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | -889.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 880.00 | 1 240 818.00 | | 1 243 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 283.00 | 1 140 167.00 | | 1 137 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 597.00 | 100 651.00 | | 106 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 972.00 | 76 178.00 | | 77 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 493.00 | | 142 288.00 | 714 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 852.00 | 785 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 852.00 | 125 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 315.00 | | | 657 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 327.00 | | 142 288.00 | 54 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 435.00 | 17 556.00 | | 21 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | 17 556.00 | | 20 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 053.00 | 2 514.00 | 12 675.00 | 113 053.00 |
6T Sur comptes clients | 9 472.00 | 7 143.00 | 9 472.00 | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 472.00 | 7 143.00 | 9 472.00 | 9 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 525.00 | 9 657.00 | 22 147.00 | 122 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 758.00 | 123 143.00 | 191 616.00 | 314 758.00 |
VI Groupe et associés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 533.00 | 147 681.00 | 2 852.00 | 150 533.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 087.00 | 341 471.00 | 191 616.00 | 533 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 895.00 | 46 749.00 | | 43 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 602.00 | 25 289.00 | | 24 602.00 |
ST Autres comptes | 238 819.00 | 236 226.00 | | 238 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 872.00 | 19 835.00 | | 20 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 592.00 | 126 153.00 | | 90 592.00 |
YT Sous‐traitance | 4 274.00 | 264.00 | | 4 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | 901.00 | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 058.00 | 47 650.00 | | 45 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 868.00 | 28 858.00 | | 30 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 162.00 | 11 758.00 | | 10 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 566.00 | 281 615.00 | | 288 566.00 |