| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 915.00 | 915.00 | 135 000.00 | 135 915.00 |
AH Fonds commercial | 566 400.00 | | 566 400.00 | 566 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 754.00 | 120 302.00 | 83 452.00 | 203 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 947.00 | 124 703.00 | 798 244.00 | 922 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 175.00 | 14 738.00 | 94 437.00 | 109 175.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CF Disponibilités | 113 396.00 | | 113 396.00 | 113 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 621.00 | 14 738.00 | 257 883.00 | 272 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 567.00 | 139 441.00 | 1 056 127.00 | 1 195 567.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 811.00 | 441 942.00 | | 547 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 473.00 | 105 869.00 | | 97 473.00 |
DL TOTAL (I) | 700 284.00 | 602 811.00 | | 700 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 322.00 | 90 115.00 | | 105 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 736.00 | 41 643.00 | | 43 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 52 390.00 | | 68 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 450.00 | 85 265.00 | | 127 450.00 |
EA Autres dettes | 11 204.00 | 4 506.00 | | 11 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 843.00 | 273 919.00 | | 355 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 127.00 | 912 730.00 | | 1 056 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 083.00 | | 100 283.00 | 840 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 420.00 | 922 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 420.00 | 207 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 315.00 | | 45 000.00 | 657 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 377.00 | | 49 283.00 | 175 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | 6 000.00 | 7 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 956.00 | 44 166.00 | 17 420.00 | 97 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 042.00 | 44 166.00 | 17 420.00 | 97 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 738.00 | | 36 000.00 | 50 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
UX Autres créances clients | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 322.00 | 40 775.00 | 64 547.00 | 105 322.00 |
VI Groupe et associés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 515.00 | 149 323.00 | 12 192.00 | 161 515.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 843.00 | 291 295.00 | 64 547.00 | 355 843.00 |