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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 915.00 | 915.00 | 90 000.00 | 90 915.00 |
AH Fonds commercial | 566 400.00 | | 566 400.00 | 566 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 4 919.00 | 169.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 289.00 | 92 122.00 | 78 166.00 | 170 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 083.00 | 97 956.00 | 742 127.00 | 840 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 072.00 | 14 738.00 | 84 334.00 | 99 072.00 |
BZ Autres créances | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
CF Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 341.00 | 14 738.00 | 170 603.00 | 185 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 424.00 | 112 694.00 | 912 731.00 | 1 025 424.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 942.00 | 305 109.00 | | 441 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 869.00 | 141 833.00 | | 105 869.00 |
DL TOTAL (I) | 602 811.00 | 501 942.00 | | 602 811.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 78 583.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 78 583.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 115.00 | 192 243.00 | | 90 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 643.00 | 26 604.00 | | 41 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 390.00 | 26 583.00 | | 52 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 265.00 | 115 150.00 | | 85 265.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 919.00 | 360 580.00 | | 273 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 730.00 | 941 105.00 | | 912 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 177.00 | 289 407.00 | | 247 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 147.00 | | 24 828.00 | 816 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 840 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 175 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 315.00 | | | 657 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 440.00 | | 24 828.00 | 151 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 522.00 | 33 192.00 | 757.00 | 65 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 607.00 | 33 192.00 | 757.00 | 64 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 583.00 | | 42 583.00 | 78 583.00 |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | 11 056.00 | | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | 11 056.00 | | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 264.00 | 11 056.00 | 42 583.00 | 82 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 056.00 | 42 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 115.00 | 63 372.00 | 26 742.00 | 90 115.00 |
VI Groupe et associés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 735.00 | 735.00 | | 57 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 073.00 | 166 881.00 | 6 192.00 | 173 073.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 919.00 | 247 177.00 | 26 742.00 | 273 919.00 |