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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 915.00 | 915.00 | 135 000.00 | 135 915.00 |
AH Fonds commercial | 566 400.00 | | 566 400.00 | 566 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 055.00 | 110 362.00 | 119 693.00 | 230 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 248.00 | 114 763.00 | 834 484.00 | 949 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 716.00 | 14 738.00 | 101 978.00 | 116 716.00 |
BZ Autres créances | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
CF Disponibilités | 99 274.00 | | 99 274.00 | 99 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 826.00 | 14 738.00 | 266 088.00 | 280 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 074.00 | 129 501.00 | 1 100 573.00 | 1 230 074.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 645 284.00 | 547 811.00 | | 645 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 415.00 | 97 473.00 | | 60 415.00 |
DL TOTAL (I) | 760 699.00 | 700 284.00 | | 760 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 956.00 | 105 322.00 | | 165 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 911.00 | 43 736.00 | | 25 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 68 131.00 | | 23 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 483.00 | 127 450.00 | | 108 483.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | 11 204.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 874.00 | 355 843.00 | | 339 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 573.00 | 1 056 127.00 | | 1 100 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 196.00 | 291 295.00 | | 226 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 947.00 | | 139 153.00 | 922 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 852.00 | 949 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 852.00 | 233 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 315.00 | | | 702 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 240.00 | | 139 153.00 | 207 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 703.00 | 91 694.00 | 101 634.00 | 124 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 788.00 | 91 694.00 | 101 634.00 | 123 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
UX Autres créances clients | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 956.00 | 52 278.00 | 113 678.00 | 165 956.00 |
VI Groupe et associés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 744.00 | 181 552.00 | 12 192.00 | 193 744.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 874.00 | 226 196.00 | 113 678.00 | 339 874.00 |