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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 915.00 | 915.00 | 135 000.00 | 135 915.00 |
AH Fonds commercial | 566 400.00 | | 566 400.00 | 566 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736.00 | 4 073.00 | 663.00 | 4 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 002.00 | 205 772.00 | 229 230.00 | 435 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 194.00 | 210 760.00 | 1 101 434.00 | 1 312 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 314 315.00 | | 314 315.00 | 314 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 225.00 | | 416 225.00 | 416 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 419.00 | 210 760.00 | 1 517 659.00 | 1 728 419.00 |
CU Autres participations | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 757 429.00 | 700 699.00 | | 757 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 468.00 | 56 730.00 | | 157 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 588.00 | 812 429.00 | | 1 000 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 925.00 | 183 253.00 | | 217 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 827.00 | 27 822.00 | | 35 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 172.00 | 49 497.00 | | 20 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 867.00 | 155 093.00 | | 212 867.00 |
EA Autres dettes | 30 281.00 | 22 705.00 | | 30 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 071.00 | 438 370.00 | | 517 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 659.00 | 1 300 799.00 | | 1 517 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 597.00 | 313 980.00 | | 377 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 510.00 | | 305 238.00 | 1 012 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 1 312 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 439 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 315.00 | | | 702 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 053.00 | | 155 238.00 | 290 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 142.00 | | 150 000.00 | 20 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 360.00 | 58 953.00 | 5 553.00 | 157 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 445.00 | 58 953.00 | 5 553.00 | 156 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
UX Autres créances clients | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 925.00 | 78 451.00 | 139 474.00 | 217 925.00 |
VI Groupe et associés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 852.00 | 101 910.00 | 18 942.00 | 120 852.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 071.00 | 377 597.00 | 139 474.00 | 517 071.00 |