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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 915.00 | 915.00 | 90 000.00 | 90 915.00 |
AH Fonds commercial | 566 400.00 | | 566 400.00 | 566 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 4 169.00 | 918.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 352.00 | 60 438.00 | 85 915.00 | 146 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 147.00 | 65 522.00 | 750 625.00 | 816 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 991.00 | 3 681.00 | 72 309.00 | 75 991.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CF Disponibilités | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 162.00 | 3 681.00 | 190 480.00 | 194 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 309.00 | 69 204.00 | 941 105.00 | 1 010 309.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 109.00 | 198 511.00 | | 305 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 833.00 | 106 597.00 | | 141 833.00 |
DL TOTAL (I) | 501 942.00 | 360 109.00 | | 501 942.00 |
DP Provisions pour risques | 78 583.00 | 102 892.00 | | 78 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 583.00 | 102 892.00 | | 78 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 243.00 | 314 758.00 | | 192 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 604.00 | 32 030.00 | | 26 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 13 855.00 | | 26 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 150.00 | 128 417.00 | | 115 150.00 |
EA Autres dettes | | 43 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 580.00 | 533 994.00 | | 360 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 105.00 | 995 994.00 | | 941 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 407.00 | 341 471.00 | | 289 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 930.00 | | 34 371.00 | 785 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 816 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 151 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 315.00 | | | 657 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 763.00 | | 27 171.00 | 125 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | 7 200.00 | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 991.00 | 27 117.00 | 586.00 | 38 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 076.00 | 27 117.00 | 586.00 | 38 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 892.00 | | 24 309.00 | 102 892.00 |
6T Sur comptes clients | 7 143.00 | 3 681.00 | 7 143.00 | 7 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 143.00 | 3 681.00 | 7 143.00 | 7 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 035.00 | 3 681.00 | 31 452.00 | 110 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 086.00 | 120 912.00 | 71 174.00 | 192 086.00 |
VI Groupe et associés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 675.00 | 101 483.00 | 6 192.00 | 107 675.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 580.00 | 289 407.00 | 71 174.00 | 360 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 881.00 | 43 895.00 | | 41 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 634.00 | 24 602.00 | | 28 634.00 |
ST Autres comptes | 210 914.00 | 238 819.00 | | 210 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 868.00 | 20 872.00 | | 26 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 223.00 | 90 592.00 | | 119 223.00 |
YT Sous‐traitance | 7 129.00 | 4 274.00 | | 7 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 163.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 072.00 | 45 058.00 | | 43 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 196.00 | 30 868.00 | | 32 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 108.00 | 10 162.00 | | 7 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 545.00 | 288 566.00 | | 273 545.00 |