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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 915.00 | 915.00 | 135 000.00 | 135 915.00 |
AH Fonds commercial | 566 400.00 | | 566 400.00 | 566 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736.00 | 3 656.00 | 1 080.00 | 4 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 318.00 | 152 789.00 | 132 528.00 | 285 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 510.00 | 157 360.00 | 855 150.00 | 1 012 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 974.00 | 14 738.00 | 84 236.00 | 98 974.00 |
BZ Autres créances | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CF Disponibilités | 336 323.00 | | 336 323.00 | 336 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 387.00 | 14 738.00 | 445 650.00 | 460 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 897.00 | 172 098.00 | 1 300 799.00 | 1 472 897.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 699.00 | 645 284.00 | | 700 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 730.00 | 60 415.00 | | 56 730.00 |
DL TOTAL (I) | 812 429.00 | 760 699.00 | | 812 429.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 253.00 | 165 956.00 | | 183 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 822.00 | 25 911.00 | | 27 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 23 878.00 | | 49 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 093.00 | 108 483.00 | | 155 093.00 |
EA Autres dettes | 22 705.00 | 15 646.00 | | 22 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 370.00 | 339 874.00 | | 438 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 799.00 | 1 100 573.00 | | 1 300 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 980.00 | 226 196.00 | | 313 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 248.00 | | 67 070.00 | 949 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 1 012 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 290 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 315.00 | | | 702 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 541.00 | | 60 320.00 | 233 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | 6 750.00 | 13 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 763.00 | 46 405.00 | 3 808.00 | 114 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 848.00 | 46 405.00 | 3 808.00 | 113 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 738.00 | 50 000.00 | | 14 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
UX Autres créances clients | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 253.00 | 58 863.00 | 124 390.00 | 183 253.00 |
VI Groupe et associés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 006.00 | 124 064.00 | 18 942.00 | 143 006.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 370.00 | 313 980.00 | 124 390.00 | 438 370.00 |