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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 060.00 | 865.00 | 15 195.00 | 16 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 538 227.00 | 130 841.00 | 407 387.00 | 538 227.00 |
040 Immobilisations financières | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 529.00 | 131 706.00 | 657 823.00 | 789 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
060 Stock marchandises | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
072 Créances – Autres | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 785.00 | | 280 785.00 | 280 785.00 |
110 Total général Actif | 1 070 314.00 | 131 706.00 | 938 608.00 | 1 070 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 327 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 556.00 | 17 440.00 | | 32 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | 572 534.00 | 571 256.00 | | 572 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 615.00 | 197.00 | | 146 615.00 |
222 Production stockée | 8 251.00 | 1 316.00 | | 8 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 809.00 | 7 100.00 | | 15 809.00 |
230 Autres produits | 592.00 | 5 632.00 | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 357.00 | 602 941.00 | | 776 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 657.00 | 8 799.00 | | 16 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 958.00 | 2 222.00 | | -8 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 381.00 | 141 506.00 | | 206 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 074.00 | -1 572.00 | | -5 074.00 |
242 Autres charges externes. | 181 841.00 | 99 961.00 | | 181 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 4 029.00 | | 1 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 928.00 | 257 400.00 | | 309 928.00 |
252 Charges sociales | 77 039.00 | 83 355.00 | | 77 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 888.00 | 22 419.00 | | 50 888.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 775.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 440.00 | 618 895.00 | | 831 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 083.00 | -15 954.00 | | -55 083.00 |
280 Produits financiers | 2 067.00 | 6.00 | | 2 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 508.00 | 3 151.00 | | 18 508.00 |
294 Charges financières | 14 756.00 | 5 539.00 | | 14 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 592.00 | -4 901.00 | | -4 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 317.00 | -13 435.00 | | -60 317.00 |