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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 2 066.00 | 14 369.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 328 955.00 | | 328 955.00 | 328 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 368.00 | 282 791.00 | 140 577.00 | 423 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 084.00 | 290 613.00 | 96 471.00 | 387 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 736.00 | 575 470.00 | 590 265.00 | 1 165 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BT Marchandises | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BZ Autres créances | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 364.00 | | 262 364.00 | 262 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 100.00 | 575 470.00 | 852 629.00 | 1 428 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | -54 481.00 | -144 928.00 | | -54 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 559.00 | 90 447.00 | | 65 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
DL TOTAL (I) | 362 948.00 | 274 704.00 | | 362 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 828.00 | 362 081.00 | | 288 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 142.00 | 121 353.00 | | 93 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 45 138.00 | | 33 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 840.00 | 85 048.00 | | 73 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 682.00 | 615 121.00 | | 489 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 629.00 | 889 825.00 | | 852 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 240.00 | 306 232.00 | | 227 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 610.00 | | 96 033.00 | 1 078 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 440.00 | 1 467.00 | 1 165 736.00 | 7 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | 1 467.00 | 810 452.00 | 7 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 390.00 | | | 345 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 648.00 | | 95 711.00 | 723 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | 321.00 | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 768.00 | 51 169.00 | 1 467.00 | 525 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 75.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 777.00 | 51 094.00 | 1 467.00 | 523 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UX Autres créances clients | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 828.00 | 97 880.00 | 190 947.00 | 288 828.00 |
VI Groupe et associés | 93 142.00 | 21 648.00 | 18 000.00 | 93 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
VP Divers | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 682.00 | 227 240.00 | 208 947.00 | 489 682.00 |