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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 060.00 | 1 452.00 | 14 608.00 | 16 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 425.00 | 188 331.00 | 359 094.00 | 547 425.00 |
040 Immobilisations financières | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 727.00 | 189 783.00 | 608 944.00 | 798 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
060 Stock marchandises | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
072 Créances – Autres | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 181.00 | | 319 181.00 | 319 181.00 |
110 Total général Actif | 1 117 908.00 | 189 783.00 | 928 125.00 | 1 117 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 327 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 324.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -48 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 198.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 827.00 | 32 556.00 | | 60 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 601 692.00 | 572 534.00 | | 601 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 616.00 | 146 615.00 | | 265 616.00 |
222 Production stockée | -7 868.00 | 8 251.00 | | -7 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 15 809.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 4 937.00 | 592.00 | | 4 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 204.00 | 776 357.00 | | 936 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 915.00 | 16 657.00 | | 14 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 665.00 | -8 958.00 | | -9 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 059.00 | 206 381.00 | | 274 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 495.00 | -5 074.00 | | -3 495.00 |
242 Autres charges externes. | 176 593.00 | 181 841.00 | | 176 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | 1 946.00 | | 5 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 373.00 | 309 928.00 | | 330 373.00 |
252 Charges sociales | 100 033.00 | 77 039.00 | | 100 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 077.00 | 50 888.00 | | 58 077.00 |
262 Autres charges | 987.00 | 792.00 | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 947 695.00 | 831 440.00 | | 947 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 492.00 | -55 083.00 | | -11 492.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 2 067.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 508.00 | | |
294 Charges financières | 20 890.00 | 14 756.00 | | 20 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | 15 644.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -4 592.00 | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 100.00 | -60 317.00 | | -29 100.00 |