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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 1 991.00 | 14 444.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 328 955.00 | | 328 955.00 | 328 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 592.00 | 259 773.00 | 79 820.00 | 339 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 055.00 | 264 004.00 | 120 051.00 | 384 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 610.00 | 525 768.00 | 552 841.00 | 1 078 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BT Marchandises | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 197 539.00 | | 197 539.00 | 197 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 984.00 | | 336 984.00 | 336 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 593.00 | 525 768.00 | 889 825.00 | 1 415 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361.00 | | | 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | -144 928.00 | -76 402.00 | | -144 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 447.00 | -68 526.00 | | 90 447.00 |
DL TOTAL (I) | 274 704.00 | 183 896.00 | | 274 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 081.00 | 287 185.00 | | 362 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 353.00 | 184 900.00 | | 121 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 138.00 | 64 394.00 | | 45 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 048.00 | 65 648.00 | | 85 048.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 390.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 121.00 | 604 516.00 | | 615 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 825.00 | 788 412.00 | | 889 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 232.00 | 379 752.00 | | 306 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
FD Production vendue biens | 694 853.00 | 1 981.00 | 696 833.00 | 694 853.00 |
FG Production vendue services | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 054.00 | 1 981.00 | 896 034.00 | 894 054.00 |
FM Production stockée | | | 4 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 4 838.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 332.00 | 22 277.00 | | 15 332.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 842.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 641.00 | 868.00 | | 70 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 4 225.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 398.00 | 4 225.00 | | 72 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | -3 357.00 | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 049.00 | 825 109.00 | | 1 047 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 602.00 | 893 636.00 | | 956 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 447.00 | -68 526.00 | | 90 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 555.00 | 5 278.00 | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 092.00 | | 329 407.00 | 820 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 890.00 | 1 078 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 723 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 015.00 | | 165 375.00 | 180 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 791.00 | | 155 747.00 | 568 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 287.00 | | 8 286.00 | 71 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 999.00 | 61 219.00 | 450.00 | 464 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 75.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 083.00 | 61 144.00 | 450.00 | 463 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 2 110.00 | 1 640.00 | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 081.00 | 151 483.00 | 209 908.00 | 362 081.00 |
VI Groupe et associés | 117 604.00 | 20 952.00 | 72 000.00 | 117 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
VP Divers | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 774.00 | 76 234.00 | 9 540.00 | 85 774.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 121.00 | 306 232.00 | 283 548.00 | 615 121.00 |