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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 060.00 | 1 760.00 | 14 300.00 | 16 060.00 |
AH Fonds commercial | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 347.00 | 167 290.00 | 88 057.00 | 255 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 127.00 | 130 489.00 | 164 637.00 | 295 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 776.00 | 299 539.00 | 502 236.00 | 801 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BT Marchandises | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BZ Autres créances | 157 084.00 | | 157 084.00 | 157 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 665.00 | | 302 665.00 | 302 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 441.00 | 299 539.00 | 804 902.00 | 1 104 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | -92 073.00 | -77 698.00 | | -92 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 671.00 | -14 375.00 | | 15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 252 422.00 | 236 751.00 | | 252 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 518.00 | 278 259.00 | | 214 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 594.00 | 200 249.00 | | 195 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225.00 | 45 857.00 | | 78 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 875.00 | 87 876.00 | | 62 875.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 2 687.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 480.00 | 614 928.00 | | 552 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 902.00 | 851 679.00 | | 804 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 828.00 | 394 709.00 | | 396 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
FD Production vendue biens | 593 256.00 | | 593 256.00 | 593 256.00 |
FG Production vendue services | 324 233.00 | | 324 233.00 | 324 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 705.00 | | 945 705.00 | 945 705.00 |
FM Production stockée | | | -1 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | -1 497.00 | | 1 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 753.00 | 30 086.00 | | 29 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 979.00 | 822.00 | | 1 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 6 490.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 6 490.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 30 504.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -3 006.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 259.00 | 932 119.00 | | 953 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 589.00 | 946 494.00 | | 937 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 671.00 | -14 375.00 | | 15 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 188.00 | 5 932.00 | | 6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 627.00 | | 3 149.00 | 798 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 325.00 | | 3 149.00 | 547 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 750.00 | 53 789.00 | | 245 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 990.00 | 53 789.00 | | 243 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 517.00 | 1 640.00 | 5 877.00 | 7 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VC Groupe et associés | 108 558.00 | | 108 558.00 | 108 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 518.00 | 64 744.00 | 149 775.00 | 214 518.00 |
VI Groupe et associés | 188 077.00 | 188 077.00 | | 188 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 607.00 | 97 050.00 | 108 558.00 | 205 607.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 480.00 | 396 828.00 | 155 652.00 | 552 480.00 |