| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 060.00 | 1 760.00 | 14 300.00 | 16 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 325.00 | 243 990.00 | 303 335.00 | 547 325.00 |
040 Immobilisations financières | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 627.00 | 245 750.00 | 552 876.00 | 798 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
060 Stock marchandises | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
072 Créances – Autres | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 802.00 | | 298 802.00 | 298 802.00 |
110 Total général Actif | 1 097 429.00 | 245 750.00 | 851 679.00 | 1 097 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 327 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 460.00 | 60 827.00 | | 47 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 558 297.00 | 601 692.00 | | 558 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 639.00 | 265 616.00 | | 305 639.00 |
222 Production stockée | -21 142.00 | -7 868.00 | | -21 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 702.00 | 11 000.00 | | 5 702.00 |
230 Autres produits | -832.00 | 4 937.00 | | -832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 123.00 | 936 204.00 | | 895 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 804.00 | 14 915.00 | | 14 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 642.00 | -9 665.00 | | 5 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 149.00 | 274 059.00 | | 255 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 908.00 | -3 495.00 | | -3 908.00 |
242 Autres charges externes. | 190 435.00 | 176 593.00 | | 190 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 350.00 | 5 819.00 | | 8 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 635.00 | 330 373.00 | | 319 635.00 |
252 Charges sociales | 75 370.00 | 100 033.00 | | 75 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 067.00 | 58 077.00 | | 56 067.00 |
262 Autres charges | 851.00 | 987.00 | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 396.00 | 947 695.00 | | 922 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 273.00 | -11 492.00 | | -27 273.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 64.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
294 Charges financières | 20 615.00 | 20 890.00 | | 20 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 490.00 | 383.00 | | 6 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 006.00 | -3 600.00 | | -3 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 375.00 | -29 100.00 | | -14 375.00 |