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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 060.00 | 1 760.00 | 14 300.00 | 16 060.00 |
AH Fonds commercial | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 649.00 | 192 446.00 | 72 203.00 | 264 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 142.00 | 159 264.00 | 144 879.00 | 304 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 092.00 | 353 470.00 | 466 623.00 | 820 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BT Marchandises | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BZ Autres créances | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 882.00 | 353 470.00 | 788 412.00 | 1 141 882.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | -76 402.00 | -92 073.00 | | -76 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 526.00 | 15 671.00 | | -68 526.00 |
DL TOTAL (I) | 183 896.00 | 252 422.00 | | 183 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 185.00 | 214 518.00 | | 287 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 900.00 | 195 594.00 | | 184 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 394.00 | 78 225.00 | | 64 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 648.00 | 62 875.00 | | 65 648.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 1 268.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 516.00 | 552 480.00 | | 604 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 412.00 | 804 902.00 | | 788 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 752.00 | 396 828.00 | | 379 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
FD Production vendue biens | 495 392.00 | | 495 392.00 | 495 392.00 |
FG Production vendue services | 297 208.00 | | 297 208.00 | 297 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 622.00 | | 815 622.00 | 815 622.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 930.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 838.00 | 1 020.00 | | 4 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 277.00 | 29 753.00 | | 22 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | 1 979.00 | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | 760.00 | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | 760.00 | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -760.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 109.00 | 953 259.00 | | 825 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 636.00 | 937 589.00 | | 893 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 526.00 | 15 671.00 | | -68 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 278.00 | 6 188.00 | | 5 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 776.00 | | 18 317.00 | 801 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 474.00 | | 18 317.00 | 550 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 539.00 | 53 930.00 | | 299 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 779.00 | 53 930.00 | | 297 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 237.00 | 1 640.00 | 2 597.00 | 4 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VC Groupe et associés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 185.00 | 65 017.00 | 222 167.00 | 287 185.00 |
VI Groupe et associés | 180 663.00 | 180 663.00 | | 180 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 384.00 | 137 130.00 | 1 255.00 | 138 384.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 516.00 | 379 752.00 | 224 764.00 | 604 516.00 |