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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AN Terrains | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 3 879.00 | 316.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 998.00 | 24 581.00 | 23 417.00 | 47 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 443.00 | 29 160.00 | 2 451 283.00 | 2 480 443.00 |
BT Marchandises | 132 768.00 | | 132 768.00 | 132 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 207.00 | | 209 207.00 | 209 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 650.00 | 29 160.00 | 2 660 490.00 | 2 689 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 399 850.00 | | | 399 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
DL TOTAL (I) | 756 489.00 | | | 756 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 394.00 | | | 1 372 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 691.00 | | | 309 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 564.00 | | | 184 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 001.00 | | | 1 904 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 490.00 | | | 2 660 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 605.00 | | | 708 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 088.00 | | 1 988 088.00 | 1 988 088.00 |
FG Production vendue services | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 438.00 | | 2 174 438.00 | 2 174 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 840.00 | | | 2 228 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 202.00 | | | 2 092 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 905.00 | | 79 698.00 | 2 400 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 480 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 700.00 | | | 2 340 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | | 79 306.00 | 51 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | 392.00 | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 984.00 | 5 176.00 | | 23 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 284.00 | 5 176.00 | | 23 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 564.00 | 184 564.00 | | 184 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 394.00 | 176 997.00 | 749 616.00 | 1 372 394.00 |
VI Groupe et associés | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 387.00 | | | 169 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 812.00 | 37 422.00 | 9 390.00 | 46 812.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 001.00 | 708 605.00 | 749 616.00 | 1 904 001.00 |