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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AN Terrains | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 4 529.00 | 2 043.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 844.00 | 31 186.00 | 20 658.00 | 51 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 621.00 | 36 415.00 | 2 458 206.00 | 2 494 621.00 |
BT Marchandises | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 283.00 | 36 415.00 | 2 643 868.00 | 2 680 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 682 758.00 | | | 682 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 207.00 | | | 157 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 965.00 | | | 1 059 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 686.00 | | | 1 023 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 710.00 | | | 310 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 361.00 | | | 208 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 904.00 | | | 1 583 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 868.00 | | | 2 643 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 753.00 | | | 755 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 421.00 | 1 950.00 | 7 714.00 | 2 487 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 2 494 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 142 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 700.00 | | | 2 340 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 381.00 | | 7 714.00 | 137 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | 1 950.00 | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 442.00 | 5 437.00 | 2 464.00 | 33 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 742.00 | 5 437.00 | 2 464.00 | 32 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 686.00 | 195 536.00 | 786 786.00 | 1 023 686.00 |
VI Groupe et associés | 310 519.00 | 310 519.00 | | 310 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 827.00 | | | 180 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 489.00 | 31 199.00 | 11 290.00 | 42 489.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 904.00 | 755 753.00 | 786 786.00 | 1 583 904.00 |