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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 5 166.00 | 125.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 608.00 | 33 547.00 | 126 061.00 | 159 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 503.00 | 38 713.00 | 2 483 791.00 | 2 522 503.00 |
BT Marchandises | 157 719.00 | | 157 719.00 | 157 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 139 678.00 | | 139 678.00 | 139 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 801.00 | | 323 801.00 | 323 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 304.00 | 38 713.00 | 2 807 592.00 | 2 846 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 720.00 | 1 129 288.00 | | 1 234 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 965.00 | 105 432.00 | | 164 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 685.00 | 1 454 720.00 | | 1 619 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 190.00 | 785 435.00 | | 554 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 911.00 | 316 695.00 | | 316 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 444.00 | 245 553.00 | | 250 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 45 199.00 | | 66 361.00 |
EA Autres dettes | | 1 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 907.00 | 1 394 371.00 | | 1 187 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 592.00 | 2 849 091.00 | | 2 807 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 014.00 | | 2 489.00 | 2 520 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 410.00 | | 2 489.00 | 162 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 081.00 | 15 632.00 | 38 713.00 | 23 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | 15 632.00 | 38 713.00 | 23 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 190.00 | 133 819.00 | 420 371.00 | 554 190.00 |
VI Groupe et associés | 316 720.00 | 316 720.00 | | 316 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 008.00 | 26 404.00 | 17 605.00 | 44 008.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 907.00 | 767 536.00 | 420 371.00 | 1 187 907.00 |