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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AN Terrains | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 4 093.00 | 102.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 970.00 | 28 649.00 | 20 321.00 | 48 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 420.00 | 33 442.00 | 2 453 978.00 | 2 487 420.00 |
BT Marchandises | 130 556.00 | | 130 556.00 | 130 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CF Disponibilités | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 137.00 | | 202 137.00 | 202 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 557.00 | 33 442.00 | 2 656 115.00 | 2 689 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 536 489.00 | | | 536 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
DL TOTAL (I) | 902 758.00 | | | 902 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 834.00 | | | 1 195 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 682.00 | | | 310 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 163.00 | | | 201 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 357.00 | | | 1 753 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 115.00 | | | 2 656 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 788.00 | | | 738 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 734.00 | | 2 062 734.00 | 2 062 734.00 |
FG Production vendue services | 201 290.00 | | 201 290.00 | 201 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 024.00 | | 2 264 024.00 | 2 264 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | | | -4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 748.00 | | | 2 316 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 479.00 | | | 2 170 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 443.00 | | 7 027.00 | 2 480 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 9 340.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 2 487 420.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 700.00 | | | 2 340 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 353.00 | | 7 027.00 | 130 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 160.00 | 4 282.00 | | 29 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 460.00 | 4 282.00 | | 28 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 163.00 | 201 163.00 | | 201 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 834.00 | 181 264.00 | 767 894.00 | 1 195 834.00 |
VI Groupe et associés | 310 491.00 | 310 491.00 | | 310 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 120.00 | 32 780.00 | 9 340.00 | 42 120.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 357.00 | 738 788.00 | 767 894.00 | 1 753 357.00 |