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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 4 371.00 | 920.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 119.00 | 18 710.00 | 138 409.00 | 157 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 014.00 | 23 081.00 | 2 496 934.00 | 2 520 014.00 |
BT Marchandises | 154 137.00 | | 154 137.00 | 154 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 158.00 | | 352 158.00 | 352 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 172.00 | 23 081.00 | 2 849 091.00 | 2 872 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 288.00 | 996 100.00 | | 1 129 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 432.00 | 133 188.00 | | 105 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 720.00 | 1 349 288.00 | | 1 454 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 435.00 | 778 993.00 | | 785 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 695.00 | 311 176.00 | | 316 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 553.00 | 211 910.00 | | 245 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 199.00 | 68 132.00 | | 45 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 371.00 | 1 370 611.00 | | 1 394 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 091.00 | 2 719 899.00 | | 2 849 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 318.00 | 768 321.00 | | 840 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 021.00 | | 151 374.00 | 2 483 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 352.00 | 40 029.00 | 2 520 014.00 | 74 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 352.00 | 40 029.00 | 162 410.00 | 74 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 666.00 | | 150 124.00 | 126 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 355.00 | | 1 250.00 | 16 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 539.00 | 24 571.00 | 40 029.00 | 38 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | 24 571.00 | 40 029.00 | 38 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 435.00 | 231 383.00 | 550 039.00 | 785 435.00 |
VI Groupe et associés | 316 504.00 | 316 504.00 | | 316 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 504.00 | | | 127 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 666.00 | 27 061.00 | 17 605.00 | 44 666.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 371.00 | 840 318.00 | 550 039.00 | 1 394 371.00 |