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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 5 357.00 | 1 983.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 973.00 | 33 182.00 | 11 792.00 | 44 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 021.00 | 38 539.00 | 2 444 482.00 | 2 483 021.00 |
BT Marchandises | 122 296.00 | | 122 296.00 | 122 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 417.00 | | 275 417.00 | 275 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 438.00 | 38 539.00 | 2 719 899.00 | 2 758 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 996 100.00 | 839 965.00 | | 996 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 188.00 | 156 136.00 | | 133 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 288.00 | 1 216 100.00 | | 1 349 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 993.00 | 890 767.00 | | 778 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 176.00 | 311 435.00 | | 311 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 910.00 | 225 086.00 | | 211 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 132.00 | 33 273.00 | | 68 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 611.00 | 1 460 561.00 | | 1 370 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 899.00 | 2 676 661.00 | | 2 719 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 688 055.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 311 176.00 | | | 311 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 025.00 | | 66 161.00 | 2 495 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 165.00 | 2 483 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 165.00 | 126 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 874.00 | | 64 957.00 | 139 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 151.00 | | 1 204.00 | 15 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 127.00 | 6 416.00 | 5.00 | 32 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | 6 416.00 | 5.00 | 32 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 190.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 910.00 | 211 910.00 | | 211 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 993.00 | 176 703.00 | 476 896.00 | 778 993.00 |
VI Groupe et associés | 310 984.00 | 310 984.00 | | 310 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 482.00 | 11 127.00 | 16 355.00 | 27 482.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 611.00 | 768 321.00 | 476 896.00 | 1 370 611.00 |