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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AN Terrains | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 4 298.00 | 3 047.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 973.00 | 27 829.00 | 17 144.00 | 44 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 025.00 | 32 127.00 | 2 462 898.00 | 2 495 025.00 |
BT Marchandises | 127 306.00 | | 127 306.00 | 127 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CF Disponibilités | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 763.00 | | 213 763.00 | 213 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 789.00 | 32 127.00 | 2 676 661.00 | 2 708 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 839 965.00 | 682 758.00 | | 839 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 136.00 | 157 207.00 | | 156 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 100.00 | 1 059 965.00 | | 1 216 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 767.00 | 1 023 686.00 | | 890 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 435.00 | 310 710.00 | | 311 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 086.00 | 208 360.00 | | 225 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 273.00 | 41 147.00 | | 33 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 561.00 | 1 583 904.00 | | 1 460 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 661.00 | 2 643 868.00 | | 2 676 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 055.00 | 755 753.00 | | 688 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 621.00 | | 10 912.00 | 2 494 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 2 495 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 808.00 | 139 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 700.00 | | | 2 340 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 631.00 | | 7 052.00 | 142 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | 3 861.00 | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 415.00 | 6 220.00 | 10 508.00 | 36 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 715.00 | 6 220.00 | 9 808.00 | 35 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 086.00 | 225 086.00 | | 225 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 767.00 | 118 261.00 | 488 277.00 | 890 767.00 |
VI Groupe et associés | 311 244.00 | 311 244.00 | | 311 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 551.00 | 30 400.00 | 15 151.00 | 45 551.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 561.00 | 688 055.00 | 488 277.00 | 1 460 561.00 |