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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 897.00 | 5 886.00 | 31 010.00 | 36 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 1 934.00 | 1 059.00 | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 146.00 | 353.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 131.00 | 123 038.00 | 263 092.00 | 386 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 048.00 | | 616 048.00 | 616 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 082.00 | 131 006.00 | 4 236 076.00 | 4 367 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BZ Autres créances | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 443.00 | | 178 443.00 | 178 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 525.00 | 131 006.00 | 4 414 519.00 | 4 545 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
CU Autres participations | 3 309 813.00 | | 3 309 813.00 | 3 309 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 750.00 | | | 2 586 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
DG Autres réserves | 755 462.00 | | | 755 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 200.00 | | | 560 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 647.00 | | | 3 981 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 822.00 | | | 222 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 848.00 | | | 419 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 519.00 | | | 4 414 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 796.00 | | | 212 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 154.00 | | 669 154.00 | 669 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 154.00 | | 669 154.00 | 669 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 506.00 | | | 1 367 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 306.00 | | | 807 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 200.00 | | | 560 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 736.00 | | | 3 848 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 367 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 913.00 | | | 375 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 860.00 | | | 3 470 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 649.00 | 65 253.00 | 41 896.00 | 107 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 887.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 6 083.00 | 200.00 | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 712.00 | 59 170.00 | 41 696.00 | 105 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 316.00 | 13 024.00 | 9 316.00 | 9 316.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 316.00 | 13 024.00 | 9 316.00 | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | 13 024.00 | 9 316.00 | 9 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 024.00 | 9 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 664.00 | 27 525.00 | 33 138.00 | 60 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 048.00 | 555 000.00 | | 616 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 822.00 | 48 908.00 | 88 897.00 | 222 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VP Divers | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 326.00 | 653 578.00 | 75 748.00 | 729 326.00 |
VW T.V.A. | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 848.00 | 212 796.00 | 122 036.00 | 419 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 364.00 | | | 118 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 495.00 | | | 91 495.00 |