| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 897.00 | 18 185.00 | 18 711.00 | 36 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 3 477.00 | 6 368.00 | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 246.00 | 253.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 525.00 | 149 679.00 | 299 846.00 | 449 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 925.00 | | 264 925.00 | 264 925.00 |
BF Prêts | 253 124.00 | | 253 124.00 | 253 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 331.00 | 171 590.00 | 4 167 741.00 | 4 339 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 101.00 | | 174 101.00 | 174 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 432.00 | 171 590.00 | 4 341 842.00 | 4 513 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
CU Autres participations | 3 309 813.00 | | 3 309 813.00 | 3 309 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 750.00 | | | 2 586 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
DG Autres réserves | 1 067 652.00 | | | 1 067 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
DK Provisions réglementées | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 615.00 | | | 3 929 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 528.00 | | | 184 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
EA Autres dettes | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 653.00 | | | 401 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 842.00 | | | 4 341 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 362.00 | | | 254 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 467.00 | | 729 467.00 | 729 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 467.00 | | 729 467.00 | 729 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 105.00 | | | 1 021 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 425.00 | | | 855 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 083.00 | | | 4 367 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 339 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 631.00 | | | 386 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940 562.00 | | | 3 940 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 006.00 | 81 437.00 | 40 853.00 | 131 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 887.00 | 12 299.00 | | 5 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 544.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 186.00 | 67 594.00 | 40 853.00 | 123 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 235.00 | 28 418.00 | 4 817.00 | 33 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 925.00 | | | 264 925.00 |
UP Prêts | 253 124.00 | 20 286.00 | | 253 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 528.00 | 42 054.00 | 75 760.00 | 184 528.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
VP Divers | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 795.00 | 168 332.00 | 512 462.00 | 680 795.00 |
VW T.V.A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 653.00 | 254 362.00 | 80 577.00 | 401 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 117.00 | | | 142 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |