| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 897.00 | 30 484.00 | 6 412.00 | 36 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 5 993.00 | 3 852.00 | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 346.00 | 153.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 724.00 | 152 753.00 | 314 971.00 | 467 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 525.00 | | 490 525.00 | 490 525.00 |
BF Prêts | 504 360.00 | | 504 360.00 | 504 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 366.00 | 189 577.00 | 4 644 788.00 | 4 834 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 517.00 | 189 577.00 | 4 787 940.00 | 4 977 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
CU Autres participations | 3 309 813.00 | | 3 309 813.00 | 3 309 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 750.00 | | | 2 586 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
DG Autres réserves | 1 113 332.00 | | | 1 113 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 210.00 | | | 610 210.00 |
DK Provisions réglementées | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 297.00 | | | 4 420 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 239.00 | | | 163 239.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 510.00 | | | 357 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 940.00 | | | 4 787 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 297.00 | | | 226 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 642.00 | | 732 642.00 | 732 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 642.00 | | 732 642.00 | 732 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 200.00 | | | 1 521 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 990.00 | | | 910 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 210.00 | | | 610 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 332.00 | | | 4 339 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 834 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 026.00 | | | 450 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842 563.00 | | | 3 842 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 590.00 | 82 458.00 | 64 470.00 | 171 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 186.00 | 12 299.00 | | 18 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 2 515.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 927.00 | 67 644.00 | 64 470.00 | 149 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 288.00 | 472.00 | | 2 288.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 573.00 | 10 132.00 | 10 573.00 | 10 573.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 573.00 | 10 132.00 | 10 573.00 | 10 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | 10 604.00 | 10 573.00 | 12 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 132.00 | 10 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 525.00 | | 490 525.00 | 490 525.00 |
UP Prêts | 504 360.00 | 20 286.00 | 484 073.00 | 504 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 059.00 | 35 846.00 | 83 133.00 | 167 059.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VP Divers | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 909.00 | 153 611.00 | 989 298.00 | 1 142 909.00 |
VW T.V.A. | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 510.00 | 226 297.00 | 83 133.00 | 357 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
ST Autres comptes | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 833.00 | | | 169 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |