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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 10 569.00 | 1 097.00 | 11 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 419.00 | 238 135.00 | 267 284.00 | 505 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 926.00 | | 459 926.00 | 459 926.00 |
BF Prêts | 701 475.00 | | 701 475.00 | 701 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 895.00 | 286 101.00 | 4 761 794.00 | 5 047 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BZ Autres créances | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 115 521.00 | | 115 521.00 | 115 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 955.00 | | 195 955.00 | 195 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 850.00 | 286 101.00 | 4 957 749.00 | 5 243 850.00 |
CU Autres participations | 3 317 313.00 | | 3 317 313.00 | 3 317 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 750.00 | | | 2 586 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
DG Autres réserves | 1 559 474.00 | | | 1 559 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 145.00 | | | 344 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 027.00 | | | 4 659 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
EA Autres dettes | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 129.00 | | | 284 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 749.00 | | | 4 957 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 868.00 | | | 184 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 704.00 | | 775 704.00 | 775 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 704.00 | | 775 704.00 | 775 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 916.00 | | | 1 235 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 771.00 | | | 891 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 145.00 | | | 344 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 952.00 | | 486 748.00 | 4 966 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 338.00 | 4 493 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 805.00 | 5 047 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 466.00 | 505 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | 942.00 | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 079.00 | | 158 306.00 | 452 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 252.00 | | 327 500.00 | 4 467 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 272.00 | 73 577.00 | 18 747.00 | 231 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 1 769.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 575.00 | 71 808.00 | 18 747.00 | 185 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 360.00 | 14 593.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 360.00 | 14 593.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 168.00 | 14 593.00 | 9 168.00 | 9 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 593.00 | 8 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 926.00 | | 459 926.00 | 459 926.00 |
UP Prêts | 701 475.00 | | 701 475.00 | 701 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 280.00 | 28 019.00 | 99 261.00 | 127 280.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 851.00 | 75 751.00 | 1 176 100.00 | 1 251 851.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 129.00 | 184 868.00 | 99 261.00 | 284 129.00 |