| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 11 309.00 | 357.00 | 11 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 353.00 | 225 304.00 | 252 049.00 | 477 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 926.00 | | 349 926.00 | 349 926.00 |
BF Prêts | 689 219.00 | | 689 219.00 | 689 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 574.00 | 274 009.00 | 4 623 564.00 | 4 897 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 468.00 | | 267 468.00 | 267 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 041.00 | 274 009.00 | 4 891 032.00 | 5 165 041.00 |
CU Autres participations | 3 317 313.00 | | 3 317 313.00 | 3 317 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 750.00 | | | 2 586 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 865.00 | | | 185 865.00 |
DG Autres réserves | 1 586 412.00 | | | 1 586 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 690.00 | | | 256 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 716.00 | | | 4 615 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
EA Autres dettes | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 480.00 | | | 263 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 032.00 | | | 4 891 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 480.00 | | | 263 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 010.00 | | 737 010.00 | 737 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 010.00 | | 737 010.00 | 737 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 835.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 320.00 | | | 248 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 905.00 | | | 1 283 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 216.00 | | | 1 027 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 690.00 | | | 256 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 896.00 | | 561 079.00 | 5 047 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 255.00 | 4 371 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 400.00 | 4 897 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 145.00 | 477 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 919.00 | | 311 079.00 | 505 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493 414.00 | | 250 000.00 | 4 493 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 101.00 | 71 370.00 | 83 462.00 | 286 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 740.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 635.00 | 70 630.00 | 83 462.00 | 238 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 593.00 | 11 835.00 | 14 593.00 | 14 593.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 593.00 | 11 835.00 | 14 593.00 | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | 11 835.00 | 14 593.00 | 14 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 835.00 | 14 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 349 926.00 | | 349 926.00 | 349 926.00 |
UP Prêts | 689 219.00 | | 689 219.00 | 689 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VC Groupe et associés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 150.00 | 43 305.00 | 1 053 845.00 | 1 097 150.00 |