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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 11 624.00 | 42.00 | 11 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 617.00 | 269 349.00 | 220 269.00 | 489 617.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 925.00 | | 99 925.00 | 99 925.00 |
BF Prêts | 863 346.00 | | 863 346.00 | 863 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 214.00 | 318 369.00 | 4 528 845.00 | 4 847 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 331 302.00 | | 331 302.00 | 331 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 498.00 | | 420 498.00 | 420 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 712.00 | 318 369.00 | 4 949 343.00 | 5 267 712.00 |
CU Autres participations | 3 327 063.00 | | 3 327 063.00 | 3 327 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 750.00 | | | 2 586 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
DG Autres réserves | 1 610 266.00 | | | 1 610 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 126.00 | | | 239 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 842.00 | | | 4 634 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
EA Autres dettes | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 559.00 | | | 304 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 343.00 | | | 4 949 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 079.00 | | | 255 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 960.00 | | 633 960.00 | 633 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 960.00 | | 633 960.00 | 633 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 986.00 | | | 1 040 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 860.00 | | | 801 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 126.00 | | | 239 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 574.00 | | 333 404.00 | 4 897 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 873.00 | 4 305 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 763.00 | 4 847 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 890.00 | 493 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 853.00 | | 98 654.00 | 477 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371 158.00 | | 234 750.00 | 4 371 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 009.00 | 59 879.00 | 15 519.00 | 274 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 309.00 | 315.00 | | 11 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 804.00 | 59 564.00 | 15 519.00 | 225 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 835.00 | 9 941.00 | 11 835.00 | 11 835.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 835.00 | 9 941.00 | 11 835.00 | 11 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 835.00 | 9 941.00 | 11 835.00 | 11 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 941.00 | 11 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 925.00 | | 99 925.00 | 99 925.00 |
UP Prêts | 863 346.00 | | 863 346.00 | 863 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VC Groupe et associés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 148.00 | 39 668.00 | 49 480.00 | 89 148.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 484.00 | 84 512.00 | 977 972.00 | 1 062 484.00 |
VW T.V.A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 559.00 | 255 079.00 | 49 480.00 | 304 559.00 |