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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 723.00 | 8 800.00 | 1 923.00 | 10 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 447.00 | 53.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 579.00 | 185 128.00 | 266 452.00 | 451 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 526.00 | | 400 526.00 | 400 526.00 |
BF Prêts | 742 213.00 | | 742 213.00 | 742 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 952.00 | 231 272.00 | 4 735 680.00 | 4 966 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 313.00 | | 192 313.00 | 192 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 265.00 | 231 272.00 | 4 927 993.00 | 5 159 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
CU Autres participations | 3 309 813.00 | | 3 309 813.00 | 3 309 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 750.00 | 2 586 750.00 | | 2 586 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 040.00 | 107 245.00 | | 146 040.00 |
DG Autres réserves | 1 429 748.00 | 1 113 333.00 | | 1 429 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 344.00 | 610 210.00 | | 452 344.00 |
DK Provisions réglementées | 808.00 | 2 760.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 690.00 | 4 420 298.00 | | 4 615 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 360.00 | 10 132.00 | | 8 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 360.00 | 10 132.00 | | 8 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 255.00 | 167 059.00 | | 131 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 5 361.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 5 642.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 216.00 | 163 239.00 | | 105 216.00 |
EA Autres dettes | 64 363.00 | 16 209.00 | | 64 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 943.00 | 357 510.00 | | 303 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 993.00 | 4 787 940.00 | | 4 927 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 951.00 | 226 297.00 | | 200 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 971.00 | | 861 971.00 | 861 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 971.00 | | 861 971.00 | 861 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 117 392.00 | | 101 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 952.00 | 120 503.00 | | 102 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 450.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 562.00 | 96 647.00 | | 102 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 629.00 | 97 569.00 | | 102 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 22 935.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 581.00 | 17 657.00 | | 46 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 280.00 | 1 521 200.00 | | 1 387 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 936.00 | 910 990.00 | | 934 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 344.00 | 610 210.00 | | 452 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 366.00 | | 1 145 807.00 | 4 834 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875 287.00 | 4 467 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 221.00 | 4 966 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 934.00 | 452 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | 878.00 | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 225.00 | | 121 789.00 | 468 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319 399.00 | | 1 023 140.00 | 4 319 399.00 |