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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 298.00 | 39 104.00 | 7 194.00 | 46 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 360.00 | 294 925.00 | 36 435.00 | 331 360.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 648.00 | 334 029.00 | 52 620.00 | 386 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 311.00 | | 128 311.00 | 128 311.00 |
BZ Autres créances | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CF Disponibilités | 5 307 283.00 | | 5 307 283.00 | 5 307 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 241.00 | | 5 575 241.00 | 5 575 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 889.00 | 334 029.00 | 5 627 860.00 | 5 961 889.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 164 020.00 | 155 020.00 | | 164 020.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 360.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 442.00 | 46 375.00 | | 54 442.00 |
DL TOTAL (I) | 285 406.00 | 268 188.00 | | 285 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 654.00 | 3 183.00 | | 36 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 34 358.00 | | 32 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 960.00 | 253 792.00 | | 284 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 994.00 | | |
EA Autres dettes | 4 988 015.00 | 4 938 982.00 | | 4 988 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 454.00 | 5 248 708.00 | | 5 342 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 860.00 | 5 516 896.00 | | 5 627 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 342 454.00 | 5 248 708.00 | | 5 342 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 654.00 | 3 183.00 | | 36 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 131.00 | | 1 718 131.00 | 1 718 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 131.00 | | 1 718 131.00 | 1 718 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 704.00 | 11 528.00 | | 11 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 704.00 | 11 528.00 | | 11 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 047.00 | 10 650.00 | | 11 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 047.00 | 10 650.00 | | 11 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 878.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 236.00 | 1 818 624.00 | | 1 881 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 794.00 | 1 772 250.00 | | 1 826 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 442.00 | 46 375.00 | | 54 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 301.00 | | 9 347.00 | 377 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 548.00 | | 3 750.00 | 42 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 013.00 | | 5 597.00 | 328 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 795.00 | 17 234.00 | | 316 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 553.00 | 3 551.00 | | 35 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 242.00 | 13 682.00 | | 281 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 988 015.00 | 4 988 015.00 | | 4 988 015.00 |
UX Autres créances clients | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 958.00 | 267 958.00 | | 267 958.00 |
VW T.V.A. | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 454.00 | 5 342 454.00 | | 5 342 454.00 |