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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 798.00 | 51 170.00 | 2 628.00 | 53 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 101.00 | 321 569.00 | 72 532.00 | 394 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 673.00 | 372 739.00 | 83 934.00 | 456 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 136.00 | | 206 136.00 | 206 136.00 |
BZ Autres créances | 6 109 191.00 | | 6 109 191.00 | 6 109 191.00 |
CF Disponibilités | 1 054 569.00 | | 1 054 569.00 | 1 054 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 389 385.00 | | 7 389 385.00 | 7 389 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 058.00 | 372 739.00 | 7 473 319.00 | 7 846 058.00 |
CU Autres participations | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 209 075.00 | 181 238.00 | | 209 075.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 563.00 | 76 797.00 | | 84 563.00 |
DL TOTAL (I) | 360 583.00 | 324 980.00 | | 360 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 710.00 | 82 252.00 | | 151 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 010.00 | 268 330.00 | | 274 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | 18 960.00 | | 7 613.00 |
EA Autres dettes | 6 678 136.00 | 6 558 411.00 | | 6 678 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 112 736.00 | 6 928 355.00 | | 7 112 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 319.00 | 7 253 334.00 | | 7 473 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 112 736.00 | 6 928 355.00 | | 7 112 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 020.00 | | 2 231 020.00 | 2 231 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 020.00 | | 2 231 020.00 | 2 231 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | 5 248.00 | | 2 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 579.00 | 4 807.00 | | 7 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 579.00 | 4 807.00 | | 7 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379.00 | 7 998.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 8 274.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | -3 467.00 | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 2 358.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 210.00 | 1 986 852.00 | | 2 249 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 647.00 | 1 910 055.00 | | 2 164 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 563.00 | 76 797.00 | | 84 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 481.00 | | 22 278.00 | 439 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526.00 | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 086.00 | 456 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 560.00 | 57 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 298.00 | | 8 620.00 | 52 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 443.00 | | 13 658.00 | 380 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 811.00 | 24 928.00 | | 347 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 569.00 | 5 601.00 | | 45 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 242.00 | 19 326.00 | | 302 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 678 136.00 | 6 678 136.00 | | 6 678 136.00 |
UX Autres créances clients | 204 870.00 | | | 204 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 996.00 | | | 153 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925 884.00 | | | 5 925 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 816.00 | 6 334 816.00 | | 6 334 816.00 |
VW T.V.A. | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 112 736.00 | 7 112 736.00 | | 7 112 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |